有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	142	142	1.0944	1.0994
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	153	154	1.0871	1.0921
	平成27年 1月末日	21	―	1.1473	―
	2月末日	46	―	1.1831	―
	3月末日	115	―	1.1974	―
	4月末日	163	―	1.1667	―
	5月末日	164	―	1.1512	―
	6月末日	143	―	1.0939	―
	7月末日	144	―	1.1272	―
	8月末日	140	―	1.1011	―
	9月末日	140	―	1.1084	―
	10月末日	150	―	1.1826	―
	11月末日	154	―	1.1613	―
	12月末日	148	―	1.1366	―
	平成28年 1月末日	154	―	1.0697	―

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	355	357	1.1310	1.1360
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	325	326	1.0358	1.0408
	平成27年 1月末日	26	―	1.1739	―
	2月末日	99	―	1.2183	―
	3月末日	281	―	1.1850	―
	4月末日	351	―	1.1829	―
	5月末日	352	―	1.2010	―
	6月末日	365	―	1.1607	―
	7月末日	440	―	1.1933	―
	8月末日	431	―	1.1452	―
	9月末日	418	―	1.1097	―
	10月末日	454	―	1.1848	―
	11月末日	375	―	1.1488	―
	12月末日	349	―	1.1196	―
	平成28年 1月末日	320	―	1.0243	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。