有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月13日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
	平成26年10月末日	0	―	0.9988	―
	11月末日	11	―	1.0255	―
	12月末日	12	―	1.0410	―
	平成27年 1月末日	21	―	1.1473	―

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
	平成26年10月末日	13	―	1.0036	―
	11月末日	16	―	1.1154	―
	12月末日	22	―	1.1371	―
	平成27年 1月末日	26	―	1.1739	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。