有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	142	142	1.0944	1.0994
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	153	154	1.0871	1.0921
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	107	108	1.0337	1.0387
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	79	79	1.0416	1.0466
第6特定期間末	(平成29年 7月10日)	58	58	1.0767	1.0817
第7特定期間末	(平成30年 1月10日)	63	63	1.1510	1.1560
	平成29年 1月末日	75	―	1.0002	―
	2月末日	65	―	1.0283	―
	3月末日	64	―	1.0194	―
	4月末日	66	―	1.1035	―
	5月末日	60	―	1.1087	―
	6月末日	59	―	1.0920	―
	7月末日	59	―	1.0933	―
	8月末日	65	―	1.0941	―
	9月末日	61	―	1.0866	―
	10月末日	60	―	1.0931	―
	11月末日	56	―	1.1014	―
	12月末日	60	―	1.1480	―
	平成30年 1月末日	64	―	1.1342	―

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	355	357	1.1310	1.1360
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	325	326	1.0358	1.0408
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	256	258	0.8027	0.8077
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	264	265	0.8790	0.8840
第6特定期間末	(平成29年 7月10日)	226	227	0.9477	0.9527
第7特定期間末	(平成30年 1月10日)	183	184	1.0396	1.0446
	平成29年 1月末日	254	―	0.8449	―
	2月末日	252	―	0.8460	―
	3月末日	248	―	0.8391	―
	4月末日	270	―	0.9271	―
	5月末日	276	―	0.9413	―
	6月末日	227	―	0.9541	―
	7月末日	212	―	0.9583	―
	8月末日	190	―	0.9573	―
	9月末日	191	―	0.9753	―
	10月末日	184	―	0.9705	―
	11月末日	185	―	0.9823	―
	12月末日	185	―	1.0381	―
	平成30年 1月末日	179	―	1.0316	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。