有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成31年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 111,095,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,010,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,717,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,402 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成31年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 154,750,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,624,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,496,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,711 | 円) |
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