有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 145,662,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,786,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,445,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,272 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 440,732,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,341,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,016,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,933 | 円) |
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