有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 156,864,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,348,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,290,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,697 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 321,267,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,809,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,208,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,243 | 円) |
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