有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 76,281,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,402,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,385,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 254,909,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,705,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,470,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,449 | 円) |
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