有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,795,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,702,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,048,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,342 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 179,356,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,201,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,718,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,316 | 円) |
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