有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 124,167,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,944,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,541,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,112 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 164,931,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,799,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,444,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,612 | 円) |
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