有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,975,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,927,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,815,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,933 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 222,169,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,393,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,776,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,042,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,583 | 円) |
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