有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月13日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,582,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,265,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,316,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,580,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1473 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,473 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,179,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,894,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,909,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,739 | 円) |
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