有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,484,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,699,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,671,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,149 | 円) |
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 283,284,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,097,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,165,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,069 | 円) |
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