有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	9,709.2721	10,583.68	102,759,909	11,169	108,442,860	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	221,104	1.0012	221,369	1.0011	221,347	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.69
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		97.89

 
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	16,159.5299	8,772.99	141,767,555	9,366	151,350,157	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	760,533	1.0012	761,445	1.0011	761,369	0.49

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.88
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		98.37

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。