有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	5,321.4366	12,195.59	64,898,058	11,983	63,766,774	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	221,104	1.0022	221,590	1.0021	221,568	0.34

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.55
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		98.90

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	16,095.4782	11,040.72	177,705,806	10,913	175,649,953	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	760,533	1.0022	762,206	1.0021	762,130	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。