有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	7,148.7078	10,872.37	77,723,396	10,397	74,325,114	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	370,656	1.0032	371,842	1.0031	371,805	0.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		99.06

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	28,677.4619	9,153.34	262,494,559	8,755	251,071,178	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	1,159,337	1.0032	1,163,046	1.0031	1,162,930	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。