有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	5,155.5985	11,320.2	58,362,420	11,456	59,062,536	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	221,104	1.0027	221,700	1.0026	221,678	0.37

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		98.93

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	20,917.4	9,972.8	208,605,046	10,043	210,073,448	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	760,533	1.0027	762,586	1.0026	762,510	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.73
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。