有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	1,792.5206	11,118.1	19,929,427	11,637	20,859,562	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	41,664	1.0037	41,818	1.0033	41,801	0.20

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.05

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	2,262.473	11,194.26	25,326,725	11,716	26,507,133	98.56
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	78,738	1.0037	79,029	1.0033	78,997	0.29

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.29
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。