有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	13,852.9754	11,187.43	154,979,192	10,982	152,133,375	98.56
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	589,854	1.0036	591,977	1.0038	592,095	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.95

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	30,253.4354	10,620	321,291,528	10,460	316,450,934	98.64
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	1,473,149	1.0036	1,478,452	1.0038	1,478,746	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。