有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)	12,394.0277	11,213.04	138,974,822	11,514	142,704,834	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	669,583	1.0034	671,859	1.0034	671,859	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.03

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(現地通貨)	35,772.3252	11,634.32	416,186,852	12,137	434,168,710	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	1,375,446	1.0034	1,380,122	1.0034	1,380,122	0.31

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.31
合計		98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。