有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	108,442,860	97.69
親投資信託受益証券	日本	221,347	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,346,322	2.11
合計(純資産総額)		111,010,529	100.00

 
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	151,350,157	97.88
親投資信託受益証券	日本	761,369	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,513,076	1.63
合計(純資産総額)		154,624,602	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。