有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	152,133,375	98.56
親投資信託受益証券	日本	592,095	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,623,498	1.06
合計(純資産総額)		154,348,968	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	316,450,934	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,478,746	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,879,692	0.90
合計(純資産総額)		320,809,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。