有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成29年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	59,062,536	98.56
親投資信託受益証券	日本	221,678	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	643,477	1.07
合計(純資産総額)		59,927,691	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成29年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	210,073,448	98.73
親投資信託受益証券	日本	762,510	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,940,416	0.91
合計(純資産総額)		212,776,374	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。