有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	20,859,562	97.86
親投資信託受益証券	日本	41,801	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	415,290	1.94
合計(純資産総額)		21,316,653	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,507,133	98.56
親投資信託受益証券	日本	78,997	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	308,001	1.15
合計(純資産総額)		26,894,131	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。