有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成30年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	63,766,774	98.55
親投資信託受益証券	日本	221,568	0.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	713,898	1.11
合計(純資産総額)		64,702,240	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成30年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	175,649,953	98.02
親投資信託受益証券	日本	762,130	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,789,329	1.55
合計(純資産総額)		179,201,412	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。