有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	115,035,302	98.57
親投資信託受益証券	日本	472,001	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,192,301	1.03
合計(純資産総額)		116,699,604	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	278,934,201	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,173,512	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,990,049	1.06
合計(純資産総額)		283,097,762	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。