有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	142,704,834	98.56
親投資信託受益証券	日本	671,859	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,410,152	0.98
合計(純資産総額)		144,786,845	100.00

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	434,168,710	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,380,122	0.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,792,247	1.09
合計(純資産総額)		440,341,079	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。