- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 (自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日) | 第9特定期間 (自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,807,034 | 2,752,708 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,863,930 | △13,437,076 | |
| その他収益 | 179,308 | 260,209 | |
| 営業収益合計 | 122,412 | △10,424,159 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,550 | 1,339 | |
| 受託者報酬 | 13,181 | 19,103 | |
| 委託者報酬 | 505,222 | 732,294 | |
| その他費用 | 40,617 | 58,903 | |
| 営業費用合計 | 560,570 | 811,639 | |
| 営業損失(△) | △438,158 | △11,235,798 | |
| 経常損失(△) | △438,158 | △11,235,798 | |
| 当期純損失(△) | △438,158 | △11,235,798 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △139,494 | △253,216 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,267,384 | 12,600,855 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,035,818 | 1,218,844 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,035,818 | 1,218,844 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,132 | 1,309,822 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,132 | 1,210,334 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 99,488 | |
| 分配金 | 2,287,551 | 3,291,289 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,600,855 | △1,763,994 | |
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