有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 (自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日) | 第7特定期間 (自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,647,953 | 1,366,506 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,781,627 | 4,517,955 | |
| その他収益 | 145,871 | 135,652 | |
| 営業収益合計 | 4,575,451 | 6,020,113 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 395 | 491 | |
| 受託者報酬 | 10,774 | 9,830 | |
| 委託者報酬 | 412,868 | 377,020 | |
| その他費用 | 33,186 | 30,301 | |
| 営業費用合計 | 457,223 | 417,642 | |
| 営業利益 | 4,118,228 | 5,602,471 | |
| 経常利益 | 4,118,228 | 5,602,471 | |
| 当期純利益 | 4,118,228 | 5,602,471 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 309,295 | 100,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,168,169 | 4,161,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,409 | 1,373,648 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,409 | 1,373,648 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,174,823 | 1,136,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,174,823 | 1,136,392 | |
| 分配金 | 1,841,874 | 1,633,564 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,161,814 | 8,267,384 | |
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