- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 (自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日) | 第5特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,205,449 | 2,211,780 | |
| 受取利息 | 11 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △5,708,108 | 2,676,713 | |
| その他収益 | 288,673 | 202,125 | |
| 営業収益合計 | △2,213,975 | 5,090,618 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | 650 | |
| 受託者報酬 | 21,209 | 14,887 | |
| 委託者報酬 | 812,911 | 570,513 | |
| その他費用 | 65,727 | 45,979 | |
| 営業費用合計 | 899,850 | 632,029 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,113,825 | 4,458,589 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,113,825 | 4,458,589 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,113,825 | 4,458,589 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 753,963 | 1,282,749 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,327,025 | 3,516,851 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 908,814 | 563,915 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 908,814 | 563,915 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,512 | 1,631,830 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,512 | 1,631,830 | |
| 分配金 | 3,530,688 | 2,456,607 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,516,851 | 3,168,169 | |
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