有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日) | 第6特定期間 (自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,211,780 | 1,647,953 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,676,713 | 2,781,627 | |
| その他収益 | 202,125 | 145,871 | |
| 営業収益合計 | 5,090,618 | 4,575,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 650 | 395 | |
| 受託者報酬 | 14,887 | 10,774 | |
| 委託者報酬 | 570,513 | 412,868 | |
| その他費用 | 45,979 | 33,186 | |
| 営業費用合計 | 632,029 | 457,223 | |
| 営業利益 | 4,458,589 | 4,118,228 | |
| 経常利益 | 4,458,589 | 4,118,228 | |
| 当期純利益 | 4,458,589 | 4,118,228 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,282,749 | 309,295 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,516,851 | 3,168,169 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,915 | 201,409 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,915 | 201,409 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,631,830 | 1,174,823 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,631,830 | 1,174,823 | |
| 分配金 | 2,456,607 | 1,841,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,169 | 4,161,814 | |
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