有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (自 平成26年10月24日 至 平成27年 1月13日) | 第2特定期間 (自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,264 | 2,158,387 | |
| 受取利息 | 4 | 177 | |
| 有価証券売買等損益 | 779,930 | △9,687,323 | |
| その他収益 | 10,675 | 235,926 | |
| 営業収益合計 | 840,873 | △7,292,833 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 716 | 16,652 | |
| 委託者報酬 | 27,494 | 638,044 | |
| その他費用 | 2,196 | 51,313 | |
| 営業費用合計 | 30,406 | 706,009 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 810,467 | △7,998,842 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 810,467 | △7,998,842 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 810,467 | △7,998,842 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,068 | 619,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 820,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,680 | 28,739,840 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,680 | 28,739,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16 | 5,688,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16 | 5,688,552 | |
| 分配金 | - | 3,004,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,063 | 12,248,818 | |
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