ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,113 | 1,016,424 |
| 投資信託受益証券 | 78,086,396 | 57,605,298 |
| 親投資信託受益証券 | 371,842 | 221,700 |
| 未収入金 | 370,000 | － |
| その他未収収益 | 10,559 | 29,297 |
| 流動資産計 | 79,758,910 | 58,872,719 |
| 資産の部合計 | 79,758,910 | 58,872,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,410 | 271,212 |
| 未払解約金 | 999 | 105,272 |
| 未払受託者報酬 | 2,071 | 1,494 |
| 未払委託者報酬 | 79,370 | 57,180 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 45,879 | 33,186 |
| 流動負債計 | 508,731 | 468,346 |
| 負債の部合計 | 508,731 | 468,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,082,010 | 54,242,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,169 | 4,161,814 |
| （分配準備積立金） | 6,163,333 | 4,280,212 |
| 元本等合計 | 79,250,179 | 58,404,373 |
| 純資産の部合計 | 79,250,179 | 58,404,373 |
| 負債・純資産合計 | 79,758,910 | 58,872,719 |
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