ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,016,424 | 3,144,662 |
| 投資信託受益証券 | 57,605,298 | 62,064,468 |
| 親投資信託受益証券 | 221,700 | 221,590 |
| その他未収収益 | 29,297 | 8,844 |
| 流動資産計 | 58,872,719 | 65,439,564 |
| 資産の部合計 | 58,872,719 | 65,439,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 271,212 | 273,813 |
| 未払解約金 | 105,272 | 42,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,494 | 1,599 |
| 未払委託者報酬 | 57,180 | 61,390 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 33,186 | 30,301 |
| 流動負債計 | 468,346 | 2,409,403 |
| 負債の部合計 | 468,346 | 2,409,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,242,559 | 54,762,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,161,814 | 8,267,384 |
| （分配準備積立金） | 4,280,212 | 4,578,544 |
| 元本等合計 | 58,404,373 | 63,030,161 |
| 純資産の部合計 | 58,404,373 | 63,030,161 |
| 負債・純資産合計 | 58,872,719 | 65,439,564 |
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