ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,144,662 | 2,725,858 |
| 投資信託受益証券 | 62,064,468 | 120,491,231 |
| 親投資信託受益証券 | 221,590 | 221,479 |
| その他未収収益 | 8,844 | 57,570 |
| 流動資産計 | 65,439,564 | 123,496,138 |
| 資産の部合計 | 65,439,564 | 123,496,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 273,813 | 550,818 |
| 未払解約金 | 42,292 | 16,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 3,155 |
| 未払委託者報酬 | 61,390 | 120,894 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 30,301 | 40,617 |
| 流動負債計 | 2,409,403 | 731,560 |
| 負債の部合計 | 2,409,403 | 731,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,762,777 | 110,163,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,267,384 | 12,600,855 |
| （分配準備積立金） | 4,578,544 | 3,839,038 |
| 元本等合計 | 63,030,161 | 122,764,578 |
| 純資産の部合計 | 63,030,161 | 122,764,578 |
| 負債・純資産合計 | 65,439,564 | 123,496,138 |
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