ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,725,858 | 3,394,794 |
| 投資信託受益証券 | 120,491,231 | 100,021,544 |
| 親投資信託受益証券 | 221,479 | 221,369 |
| その他未収収益 | 57,570 | 50,500 |
| 流動資産計 | 123,496,138 | 103,688,207 |
| 資産の部合計 | 123,496,138 | 103,688,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,818 | 523,802 |
| 未払解約金 | 16,069 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 3,155 | 2,772 |
| 未払委託者報酬 | 120,894 | 106,202 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 40,617 | 58,903 |
| 流動負債計 | 731,560 | 691,691 |
| 負債の部合計 | 731,560 | 691,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,163,723 | 104,760,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,600,855 | -1,763,994 |
| （分配準備積立金） | 3,839,038 | 4,163,443 |
| 元本等合計 | 122,764,578 | 102,996,516 |
| 純資産の部合計 | 122,764,578 | 102,996,516 |
| 負債・純資産合計 | 123,496,138 | 103,688,207 |
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