ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 | 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,807,034 | 2,752,708 |
| 有価証券売買等損益 | -1,863,930 | -13,437,076 |
| その他収益 | 179,308 | 260,209 |
| 営業収益合計 | 122,412 | -10,424,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,550 | 1,339 |
| 受託者報酬 | 13,181 | 19,103 |
| 委託者報酬 | 505,222 | 732,294 |
| その他費用 | 40,617 | 58,903 |
| 営業費用合計 | 560,570 | 811,639 |
| 全事業営業損失（△） | -438,158 | -11,235,798 |
| 当期経常損失（△） | -438,158 | -11,235,798 |
| 四半期純損失（△） | -438,158 | -11,235,798 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -139,494 | -253,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,600,855 | -1,763,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,035,818 | 1,218,844 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,035,818 | 1,218,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,132 | 1,309,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,132 | 1,210,334 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 99,488 |
| 分配金 | 2,287,551 | 3,291,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
