ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 | 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,647,953 | 1,366,506 |
| 有価証券売買等損益 | 2,781,627 | 4,517,955 |
| その他収益 | 145,871 | 135,652 |
| 営業収益合計 | 4,575,451 | 6,020,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 395 | 491 |
| 受託者報酬 | 10,774 | 9,830 |
| 委託者報酬 | 412,868 | 377,020 |
| その他費用 | 33,186 | 30,301 |
| 営業費用合計 | 457,223 | 417,642 |
| 全事業営業利益 | 4,118,228 | 5,602,471 |
| 当期経常利益 | 4,118,228 | 5,602,471 |
| 四半期純利益 | 4,118,228 | 5,602,471 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 309,295 | 100,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,161,814 | 8,267,384 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,409 | 1,373,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,409 | 1,373,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,174,823 | 1,136,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,174,823 | 1,136,392 |
| 分配金 | 1,841,874 | 1,633,564 |
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