ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,211,780 | 1,647,953 |
| 有価証券売買等損益 | 2,676,713 | 2,781,627 |
| その他収益 | 202,125 | 145,871 |
| 営業収益合計 | 5,090,618 | 4,575,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 650 | 395 |
| 受託者報酬 | 14,887 | 10,774 |
| 委託者報酬 | 570,513 | 412,868 |
| その他費用 | 45,979 | 33,186 |
| 営業費用合計 | 632,029 | 457,223 |
| 全事業営業利益 | 4,458,589 | 4,118,228 |
| 当期経常利益 | 4,458,589 | 4,118,228 |
| 四半期純利益 | 4,458,589 | 4,118,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,282,749 | 309,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,169 | 4,161,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,915 | 201,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,915 | 201,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,631,830 | 1,174,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,631,830 | 1,174,823 |
| 分配金 | 2,456,607 | 1,841,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
