ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,205,449 | 2,211,780 |
| 受取利息 | 11 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,708,108 | 2,676,713 |
| その他収益 | 288,673 | 202,125 |
| 営業収益合計 | -2,213,975 | 5,090,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 650 |
| 受託者報酬 | 21,209 | 14,887 |
| 委託者報酬 | 812,911 | 570,513 |
| その他費用 | 65,727 | 45,979 |
| 営業費用合計 | 899,850 | 632,029 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,113,825 | 4,458,589 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,113,825 | 4,458,589 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,113,825 | 4,458,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 753,963 | 1,282,749 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,516,851 | 3,168,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 908,814 | 563,915 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 908,814 | 563,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,512 | 1,631,830 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,512 | 1,631,830 |
| 分配金 | 3,530,688 | 2,456,607 |
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