ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,338,769 | 3,205,449 |
| 受取利息 | 31 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -364,898 | -5,708,108 |
| その他収益 | 326,284 | 288,673 |
| 営業収益合計 | 3,300,186 | -2,213,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 24,117 | 21,209 |
| 委託者報酬 | 924,363 | 812,911 |
| その他費用 | 74,367 | 65,727 |
| 営業費用合計 | 1,022,847 | 899,850 |
| 全事業営業損失（△） | 2,277,339 | -3,113,825 |
| 当期経常損失（△） | 2,277,339 | -3,113,825 |
| 四半期純損失（△） | 2,277,339 | -3,113,825 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,213 | 753,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,327,025 | 3,516,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,572 | 908,814 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,572 | 908,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,666,097 | 2,320,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,666,097 | 2,320,512 |
| 分配金 | 3,917,820 | 3,530,688 |
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