ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,690 |
| 投資信託受益証券 | 12,328,963 |
| 親投資信託受益証券 | 41,818 |
| その他未収収益 | 6,624 |
| 流動資産計 | 12,533,095 |
| 資産の部合計 | 12,533,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 716 |
| 未払委託者報酬 | 27,494 |
| その他未払費用 | 2,196 |
| 流動負債計 | 30,406 |
| 負債の部合計 | 30,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,682,626 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,063 |
| （分配準備積立金） | 809,399 |
| 元本等合計 | 12,502,689 |
| 純資産の部合計 | 12,502,689 |
| 負債・純資産合計 | 12,533,095 |
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