負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,189,843,400	89.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		143,249,161	10.75
合計(純資産総額)		1,333,092,561	100.00

2016/01/15 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2016/01/15 9:23

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,341,705,887	円
Ⅱ 負債総額	8,613,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,092,561	円

2016/01/15 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資産合計		5,916		6,147
(負債の部)
流動負債
預り金		123		73
流動負債合計		1,633		1,581
固定負債
資産除去債務		37		37
繰延税金負債		11		9
固定負債合計		48		46

2016/01/15 9:23

#5 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。 純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

2016/01/15 9:23