スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 157,439,069 |
| 株式 | 1,081,428,900 |
| 未収配当金 | 6,483,500 |
| 未収利息 | 43 |
| 流動資産計 | 1,245,351,512 |
| 資産の部合計 | 1,245,351,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,173,154 |
| 未払受託者報酬 | 186,627 |
| 未払委託者報酬 | 36,874,609 |
| その他未払費用 | 466,475 |
| 流動負債計 | 40,700,865 |
| 負債の部合計 | 40,700,865 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,057,718,088 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,932,559 |
| （分配準備積立金） | 135,962,222 |
| 元本等合計 | 1,204,650,647 |
| 純資産の部合計 | 1,204,650,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,351,512 |
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