スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,439,069 | 139,797,529 |
| 株式 | 1,081,428,900 | 1,449,105,100 |
| 未収配当金 | 6,483,500 | 9,166,600 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 |
| 資産の部合計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,173,154 | 6,772,402 |
| 未払受託者報酬 | 186,627 | 309,731 |
| 未払委託者報酬 | 36,874,609 | 22,508,689 |
| 未払利息 | － | 383 |
| その他未払費用 | 466,475 | 775,028 |
| 流動負債計 | 40,700,865 | 30,366,233 |
| 負債の部合計 | 40,700,865 | 30,366,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,057,718,088 | 1,354,480,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,932,559 | 213,222,505 |
| （分配準備積立金） | 135,962,222 | 169,488,071 |
| 元本等合計 | 1,204,650,647 | 1,567,702,996 |
| 純資産の部合計 | 1,204,650,647 | 1,567,702,996 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 |
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