スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,797,529 | 193,208,703 |
| 株式 | 1,449,105,100 | 1,163,187,900 |
| 未収入金 | － | 19,849,575 |
| 未収配当金 | 9,166,600 | 6,749,350 |
| 流動資産計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 |
| 資産の部合計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,451,069 |
| 未払収益分配金 | 6,772,402 | 11,112,894 |
| 未払解約金 | － | 8,841,886 |
| 未払受託者報酬 | 309,731 | 264,508 |
| 未払委託者報酬 | 22,508,689 | 82,891,041 |
| 未払利息 | 383 | 529 |
| その他未払費用 | 775,028 | 662,092 |
| 流動負債計 | 30,366,233 | 118,224,019 |
| 負債の部合計 | 30,366,233 | 118,224,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,480,491 | 875,031,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,222,505 | 389,740,443 |
| （分配準備積立金） | 169,488,071 | 298,172,915 |
| 元本等合計 | 1,567,702,996 | 1,264,771,509 |
| 純資産の部合計 | 1,567,702,996 | 1,264,771,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 |
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