スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,208,703 | 89,370,617 |
| 株式 | 1,163,187,900 | 1,104,184,100 |
| 未収入金 | 19,849,575 | 45,497,955 |
| 未収配当金 | 6,749,350 | 5,066,000 |
| 流動資産計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 |
| 資産の部合計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,451,069 | － |
| 未払収益分配金 | 11,112,894 | 3,888,843 |
| 未払解約金 | 8,841,886 | 48,886,479 |
| 未払受託者報酬 | 264,508 | 264,093 |
| 未払委託者報酬 | 82,891,041 | 12,706,926 |
| 未払利息 | 529 | 244 |
| その他未払費用 | 662,092 | 660,240 |
| 流動負債計 | 118,224,019 | 66,406,825 |
| 負債の部合計 | 118,224,019 | 66,406,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,031,066 | 864,187,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,740,443 | 313,524,479 |
| （分配準備積立金） | 298,172,915 | 205,693,376 |
| 元本等合計 | 1,264,771,509 | 1,177,711,847 |
| 純資産の部合計 | 1,264,771,509 | 1,177,711,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 |
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