スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,370,617 | 29,998,161 |
| 株式 | 1,104,184,100 | 946,426,900 |
| 未収入金 | 45,497,955 | － |
| 未収配当金 | 5,066,000 | 7,492,900 |
| 流動資産計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 |
| 資産の部合計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,888,843 | 1,459,367 |
| 未払解約金 | 48,886,479 | 31,258 |
| 未払受託者報酬 | 264,093 | 217,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,706,926 | 9,022,266 |
| 未払利息 | 244 | 82 |
| その他未払費用 | 660,240 | 543,399 |
| 流動負債計 | 66,406,825 | 11,273,778 |
| 負債の部合計 | 66,406,825 | 11,273,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,187,368 | 768,087,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,524,479 | 204,556,282 |
| （分配準備積立金） | 205,693,376 | 151,403,839 |
| 元本等合計 | 1,177,711,847 | 972,644,183 |
| 純資産の部合計 | 1,177,711,847 | 972,644,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 |
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