スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,998,161 | 84,601,896 |
| 株式 | 946,426,900 | 963,012,400 |
| 未収配当金 | 7,492,900 | 2,549,200 |
| 流動資産計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 |
| 資産の部合計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,459,367 | 8,989,664 |
| 未払解約金 | 31,258 | 2,119,486 |
| 未払受託者報酬 | 217,406 | 205,286 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,266 | 23,105,283 |
| 未払利息 | 82 | 231 |
| その他未払費用 | 543,399 | 502,299 |
| 流動負債計 | 11,273,778 | 34,922,249 |
| 負債の部合計 | 11,273,778 | 34,922,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,087,901 | 675,914,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,556,282 | 339,326,660 |
| （分配準備積立金） | 151,403,839 | 172,231,958 |
| 元本等合計 | 972,644,183 | 1,015,241,247 |
| 純資産の部合計 | 972,644,183 | 1,015,241,247 |
| 負債・純資産合計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 |
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