スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,601,896 | 108,300,855 |
| 株式 | 963,012,400 | 1,229,701,540 |
| 未収配当金 | 2,549,200 | 2,798,700 |
| 流動資産計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 |
| 資産の部合計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,989,664 | － |
| 未払解約金 | 2,119,486 | 489,108 |
| 未払受託者報酬 | 205,286 | 250,692 |
| 未払委託者報酬 | 23,105,283 | 48,724,013 |
| 未払利息 | 231 | 296 |
| その他未払費用 | 502,299 | 459,148 |
| 流動負債計 | 34,922,249 | 49,923,257 |
| 負債の部合計 | 34,922,249 | 49,923,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,914,587 | 737,059,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,326,660 | 553,817,913 |
| （分配準備積立金） | 172,231,958 | 275,149,421 |
| 元本等合計 | 1,015,241,247 | 1,290,877,838 |
| 純資産の部合計 | 1,015,241,247 | 1,290,877,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
