スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,300,855 | 161,268,814 |
| 株式 | 1,229,701,540 | 1,521,903,700 |
| 未収配当金 | 2,798,700 | 8,862,450 |
| 流動資産計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 |
| 資産の部合計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 489,108 | 1,036,295 |
| 未払受託者報酬 | 250,692 | 311,910 |
| 未払委託者報酬 | 48,724,013 | 13,365,460 |
| 未払利息 | 296 | 441 |
| その他未払費用 | 459,148 | 779,651 |
| 流動負債計 | 49,923,257 | 15,493,757 |
| 負債の部合計 | 49,923,257 | 15,493,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,059,925 | 1,018,551,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,817,913 | 657,989,507 |
| （分配準備積立金） | 275,149,421 | 240,158,491 |
| 元本等合計 | 1,290,877,838 | 1,676,541,207 |
| 純資産の部合計 | 1,290,877,838 | 1,676,541,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 |
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